בקרת גישה (RBAC)
כל משתמש רואה רק את ההיקף שהוגדר לו.
הפלטפורמה
מהפנייה הראשונה ועד הדוח הרבעוני.
רצף עבודה אחד שמחבר בין אגרגציית הנתונים, ההתאמות והבקרה לבין חבילות הדיווח המוסדי שמגיעות לבעלי העניין.
- 01צירוף
- 02קליטה
- 03שקיפות
- 04ניתוח
- 05דיווח
- 06תקשורת
ליבת המערכת
שבעה תחומי יכולת. תשתית עבודה אחת.
01
ניהול מחזור חיי ההשקעה
כל השקעה מנוהלת ברצף אחד — מהפנייה הראשונה, דרך הצירוף (Onboarding) ועד למעקב השוטף.
- מעקב המרה מפנייה למשקיע
- צירוף דיגיטלי מלא עם איסוף מסמכים וחתימה אלקטרונית
- ייבוא תיקים מבנקים, משמורנים ומנהלי קרנות
- ניטור NAV והתחייבויות לכל השקעה
02
שקיפות תיק ושקיפות Look-Through
שווי, נזילות ותזרים מוצגים יחד, לצד פילוחי חשיפה חוצי שכבות בעלות.
- מעקב NAV, נזילות ותזרים
- הקצאה לפי אסטרטגיה, גיאוגרפיה, מטבע ומשמורן
- מעקב תשואות, חלוקות ו־DPI
- ניתוח ריכוזיות ובקרת איכות נתונים
03
אגרגציית נתונים רב־משמורנית
בנקים, בתי השקעות, משמורנים ומנהלי קרנות — כמעט כל מקור נתונים מתחבר ומנורמל.
- פידים ישירים, Open Banking ו־SWIFT MT940
- Excel, CSV, XML ו־JSON
- חילוץ נתונים אוטומטי ממסמכי PDF סרוקים
- התאמות (Reconciliation) אוטומטיות
04
דיווח ברמה מוסדית
חבילות דוחות תקופתיות ממותגות במקום הרכבה ידנית בכל סוף רבעון.
- דוחות רבעוניים ממותגים למשקיעים
- סיכומי נזילות והקצאת נכסים
- תשואות TWR ו־MWR לפי אסטרטגיה או גיאוגרפיה
- מעקב עמלות ניהול, הצלחה והתאמות
05
בינה עסקית ואנליטיקה
מעבר לדיווח — אנליטיקה מתקדמת שמסבירה את מקורות התשואה והסיכון בתיק.
- ייחוס ביצועים (Performance Attribution)
- מדדי IRR, XIRR, MOIC ו־TVPI
- ניטור חשיפות וסיכוני ריכוזיות
- אבחון איכות נתונים
06
יעילות תפעולית ואוטומציה
תהליכים חוזרים מנוהלים ומתועדים, בלי החמצות ובלי הזנה כפולה.
- ניהול משימות ותהליכי עבודה אוטומטיים
- תזכורות לפעילות תקופתית ולתוקף טפסים
- מסלול ביקורת (Audit Trail) מלא
07
תקשורת וקשרי משקיעים
פילוח משקיעים והפצת עדכונים מתוך המערכת, עם תיעוד מלא.
- פילוח לפי ישות, הקצאה, סיווג כשירות או שפה
- כלי דיוור מובנים
- יומן תקשורת מלא
ארגז הכלים
הכלים שמריצים את העבודה היומיומית
פורטל לקוחות ממותג, חתימות אלקטרוניות, ניהול נזילות, קריאות הון, כספת סיסמאות וממשקים לסנפיר ולאופיס.
הכלי המרכזי
פורטל לקוחות ומשקיעים (White-Label)
אזור אישי ממותג ומאובטח ללקוחות, לבעלי ההון ולמשקיעים — במקום שליחת קבצים רגישים במייל.
- NAV, נזילות ופילוח חשיפות בזמן אמת
- דוחות תקופתיים וכספת מסמכים מוצפנת
- הרשאות נפרדות לכל בעל עניין
מחליף קומסיין
חתימות אלקטרוניות מובנות
חתימה דיגיטלית מוטמעת בתהליך הצירוף — בלי לרכוש ולתחזק מערכת חתימות חיצונית.
- הסכמי הצטרפות והצהרות כשירות
- טפסי W-8 / W-9 ומסמכי סודיות
- תיעוד מלא של מועד החתימה והחותם
רב־ישותי
ניהול נזילות ותזרים רב־מטבעי
תמונת נזילות אחת — ברמת הקבוצה, הישות הבודדת וחשבון המשמורן.
- חיזוי תזרים וסולמות פירעון (Cash Laddering)
- התאמות בנקאיות אוטומטיות
- מעקב התחייבויות והחזרי אשראי
קרנות
קריאות הון וחלוקות (Capital Calls)
ניהול התחייבויות המשקיעים, הפקת קריאות הון ומעקב גבייה עד לתשלום.
- התחייבויות לא מנוצלות (Unfunded Commitments)
- הפקה והפצה לכל משקיע
- מעקב סטטוס תשלום וחלוקות רווחים
אבטחה
כספת סיסמאות והרשאות (RBAC)
כספת מוצפנת לפרטי הגישה לחשבונות ולמערכות, עם בקרת גישה מבוססת תפקיד ותיעוד מלא.
- שמירה מוצפנת של פרטי גישה
- הרשאות לפי תפקיד וצוות
- יומן גישה ושינויים מלא
אינטגרציות
ממשקים לסנפיר ולאופיס
חיבור לסביבות העבודה הקיימות — כדי שלא תצטרכו להחליף כלים כדי להתחיל לעבוד.
- ממשק לסנפיר
- ייבוא וייצוא מול Excel
- עבודה מול Microsoft 365
מסכי המערכת
כך המידע נראה בפועל
תיקי השקעות, מרכז המערכת, לקוחות וישויות והחתמה דיגיטלית.
אבטחה ובקרה
נבנה לסביבה פיננסית רגישה
מסלול ביקורת
כל שינוי נרשם ביומן פעילות מלא.
בקרת איכות נתונים
זיהוי פערים, כפילויות והתאמות בין מקורות.
בידוד והצפנה
הפרדת נתונים בין לקוחות וישויות והצפנה מקצה לקצה.